datevini.org

Die Datei ''datevini.org'' ist die Vorlage für die Ini-Datei datev.ini.

#==============================================================================
# (EXPORT und IMPORT)
# Verzeichnis in dem die Exportdateien abgelegt werden
# ACHTUNG: Der Pfad muss unbedingt einen abschliessenden '\' haben.
##==============================================================================
DATEIPFAD = "C:\Syslog_Work\tmp\"


#==============================================================================
# (EXPORT)
# Feldlaengen Hinweis: Die Laenge der Personenkonten betraegt Sachkontolaenge + 1
#==============================================================================
LAENGE_SACHKONTO = 6


#==============================================================================
# (EXPORT)
# Die Berater-Nr. welche von Datev an den Kunden vergeben wird
#==============================================================================
BERATERNUMMER = 12345


#==============================================================================
# (EXPORT)
# Waehrungssteuerung
# 0 = Zahlungen in Eingabewaehrung
# 2 = Ausgabe in EUR
##==============================================================================
WAEHRUNGSSTEUERUNG = 2


#==============================================================================
# (EXPORT)
# Buchungstext Debitoren
# 0 = 2. Zeile Bestelltext (aautab.bsttxt2)
# 1 = Vorgangsnummer (aautab.vorgnr)
# 2 = Kundenname 1 (adrtab.name1)
# 3 = Bestelltext (aautab.bsttxt)
# 4 = Bezeichnung Zahlungsbedingung (szbtab.bez)
#==============================================================================
BUCHTEXT = 0


#==============================================================================
# (EXPORT)
# Kontierung Zahlungsbedingung
# 0 = Übergabe einer Fixen Zahlungsbedingung (Erlaubt sind Schlüssel 10-999)
# 1 = Übergabe Einzelkonditionen (Datev Felder 110,116,120,121,122,125)
#==============================================================================
KONTIERUNG_ZBED = 1


#==============================================================================
# (IMPORT)
# Dateiname der zu importierenden Datei
#==============================================================================
DATEINAME = "DATEVFibuOP.xls"


#==============================================================================
# (IMPORT)
# Dateiname der Tabelle in der Excel-Datei
#==============================================================================
TABELLE = "Tabelle1"


#==============================================================================
# (IMPORT)
# Angabe der Startzeile, ab welcher die zu verarbeitenden Nutzdaten vorkommen
#==============================================================================
STARTZEILE = 1

#==============================================================================
# KTR_UEBERGEBEN (I)
# 1 = Kostentraeger in Schnittstelle uebergeben
# 2 = RA-Schnittstelle: Feld "KOST2" Auftragsart "G1" = 300, "G2" = 200, "G3" = 250, "G4" = 100, "VM" = 500
#     RE-Schnittstelle: Kostenstelle in "KOST2" übertragen
# 0 = Kostentraeger nicht uebergeben
#==============================================================================
KTR_UEBERGEBEN = 0

#==============================================================================
# KST_FIX_D (S)
# Fixe Kostenstelle fuer RA-Schnittstelle 
#==============================================================================
KST_FIX_D = ""

#==============================================================================
# BUCHTEXT_RE (I) (EXPORT)
# Buchungstext RE-Schnittstelle 
# 0 = Bemerkung  
# 1 = Rechnungs-Nr. Lieferant (xretab.rechnra)  
# 2 = Rechnungs-Nr. Lieferant (xretab.rechnra) in Ausrufezeichen
# 3 = Bezeichnung Zahlungsbedingung (szbtab.bez)
# 4 = Name Lieferant (adrtab.name1) 
# 5 = Interne Beleg-Nr. (xretab.intbeleg)  
# 6 = Interne Beleg-Nr. (xretab.intbeleg) in Ausrufezeichen
#==============================================================================
BUCHTEXT_RE = 0

#==============================================================================
# BELEGNR_RE (I) (EXPORT)
# Beleg-Nr. RE-Schnittstelle 
# 0 = Rechnungs-Nr. Lieferant (xretab.rechnra)
# 1 = Archiv-Nr. Syslog-PPS (xretab.archivnr)
# 2 = Int.Beleg-Nr. Syslog-PPS (xretab.intbeleg)
#==============================================================================
BELEGNR_RE = 0

#==============================================================================
# KST_UEBERGEBEN (I)
# Kostenstelle in RE/RA-Schnittstelle
# 2 = Auftrags-Nr  in Kostenstelle(KOST1) übertragen
# 1 = Kostenstelle in Schnittstelle uebergeben
# 0 = Kostenstelle nicht uebergeben
#==============================================================================
KST_UEBERGEBEN = 0

#==============================================================================
# USTIDNR_UEBERGEBEN (I)
# Umsatzsteuerident-Nummer aus Kunde in RE/RA-Schnittstelle
# 1 = Umsatzsteuerident-Nummer in Schnittstelle uebergeben
# 0 = Umsatzsteuerident-Nummer nicht uebergeben
#==============================================================================
USTIDNR_UEBERGEBEN = 1

#==============================================================================
# USTID_MASK (S)
# Umsatzsteuerident-Nummer unterdruecken 
# Komma-getrennete Liste von Umsatzsteuerident-Nummern bzw. Teil-Nummern (z.B. 
# nur das Laender-Prefix), die nicht uebergeben werden sollen (Feld bleibt leer).
#==============================================================================
USTID_MASK = ""

#==============================================================================
# DATEV_VERSION (I)
# Die Versionsnummer des verwendeten DATEV Systems.
# 0 = DATEV-Versionen vor 510
# 510 = DATEV mit der Versionsnummer 510
# 700 = DATEV mit der Versionsnummer 700
#==============================================================================
DATEV_VERSION = 0

#==============================================================================
# BELEGLR_RE (I) (EXPORT)
# Beleg-Nr. abschneiden RE-Schnittstelle max. 12 Stellen (36 ab Version 710)
# 0 = BelegFeld1 rechts abschneiden
# 1 = BelegFeld1 links abschneiden
#==============================================================================
BELEGLR_RE = 0

#==============================================================================
# CENTDIFFAUSGL_RE (I)
# Cent-Different-Ausgleich MwSt in RE-Schnittstelle 
# 0 = klassische Variante: Gesamt-MwSt errechnet gegen Einzel-MwSt errechnet (default)
# 1 = neue alternative Variante: Gesamt-MwSt eingegeben gegen Einzel-MwSt errechnet 
#==============================================================================
CENTDIFFAUSGL_RE = 0

#==============================================================================
# DATEV_KONTO (I)
# Übermittlung Fibu-Kunden-Nr. RA-Schnittstelle
# 0 = Konto = Rechnungsempfänger
# 1 = Konto immer aus der xoptab.konto vervwenden
#==============================================================================
DATEV_KONTO = 0

#==============================================================================
# AUFNR_UEBERGEBEN (I)
# Übermittlung der DATEV-Auftragsnummer RA/RE-Schnittstelle
# 0 = Auftragsnummer bleibt leer
# 1 = Auftragsnummer wird mit xoptab.vorgnr/xretab.vorgnr gefüllt
#==============================================================================
AUFNR_UEBERGEBEN = 0

#==============================================================================
# LEISTDAT_UEBERGEBEN (I)
# Übermittlung eines Leistungsdatums
# 0 = Leistungsdatum bleibt leer
# 1 = Leistungsdatum wird mit xoptab.leistdat oder xoptab.lidat oder xoptab.rechdat gefüllt
#==============================================================================
LEISTDAT_UEBERGEBEN = 0

#==============================================================================
# BELEGE_UEBERGEBEN_RA (I)
# RA-Schnittstelle
#
# Wert 0: Keine Belege übergeben (Standard)
#
# Wert 1: Beleg-PDFs zusammen mit document.xml als ZIP-Datei exportieren 
# und Verweis in Buchungsstapel generieren. DVS_7ZIP muss gesetzt sein.
#
# Wert 2: GUID aus Syslog-DMS-URL als Beleglink für
# DATEV Beleganzeige Drittanbieter Aufruf hinterlegen.
# Fremdprogramm-Name: "SLVK"
#
# Beide Varianten funktionieren nur wenn DMS-Archivierung
# für Ausgangsrechnungen aktiv ist.
#==============================================================================
BELEGE_UEBERGEBEN_RA = 0

#==============================================================================
# BELEGE_UEBERGEBEN_RE (I)
# RE-Schnittstelle
#
# Wert 0: Keine Belege übergeben (Standard)
#
# Wert 1: Beleg-PDFs zusammen mit document.xml als ZIP-Datei exportieren 
# und Verweis in Buchungsstapel generieren. DVS_7ZIP muss gesetzt sein.
#
# Wert 2: GUID aus Syslog-DMS-URL als Beleglink für
# DATEV Beleganzeige Drittanbieter Aufruf hinterlegen.
# Fremdprogramm-Name: "SLEK"
#
# Beide Varianten funktionieren nur wenn DMS-Archivierung
# für Ausgangsrechnungen aktiv ist.
#
# Schalter EINK_RE11_EKSOR muss gesetzt und ein Dokument hinterlegt sein.
# Es wird nur das erste hinterlegte Dokument übergeben.
#==============================================================================
BELEGE_UEBERGEBEN_RE = 0

#==============================================================================
# DATEIPFAD_DOC_RA (S)
# Verzeichnis in dem die Beleg-Export-Dateien der RA-Schnittstelle abgelegt werden 
# Siehe auch BELEGE_UEBERGEBEN_RA. Wenn der Parameter nicht gefuellt ist, dann wird 
# DATEIPFAD verwendet.
# ACHTUNG: Der Pfad muss unbedingt einen abschliessenden '\' haben.
#==============================================================================
DATEIPFAD_DOC_RA = ""

#==============================================================================
# DATEIPFAD_DOC_RE (S)
# Verzeichnis in dem die Beleg-Export-Dateien der RE-Schnittstelle abgelegt werden 
# Siehe auch BELEGE_UEBERGEBEN_RE. Wenn der Parameter nicht gefuellt ist, dann wird 
# DATEIPFAD verwendet.
# ACHTUNG: Der Pfad muss unbedingt einen abschliessenden '\' haben.
#==============================================================================
DATEIPFAD_DOC_RE = ""

#==============================================================================
# Parameter: 	Uebergabe Ansprechpartner an DATEV (Kreditoren+Debitoren)
#  	0     :  Keine Uebergabe des Ansprechpartners
#     1     :  Erster Ansprechpartner in Liste wird uebergeben
#     2     :  Erster Ansprechpartner in Liste mit Ansprechpartner-Art 'BU'
#					wird uebergeben
#
#	Bei der Ermittlung des ersten gueltigen Ansprechpartners wird auf Basis
#	der Ansprechpartner-Nr. sortiert.
#
#==============================================================================
ANSPRECHPARTNER = 0

#==============================================================================
# BELEGFELD 2 (I) Nur Rechnungsausgang
# Belegfeld 2 füllen
# 0 = Belegfeld 2 = Zahlungsbedingung FIBU
# 1 = Belegfeld 2 = Fälligkeitsdatum Rechnungsdatum + Nettofälligkeit Tage
#==============================================================================
BELEGFELD2 = 0

#==============================================================================
# Mandanten-Nr. FIBU Vorschlag in AU200/EK200
#==============================================================================
MANDANTENNUMMER = 0

#==============================================================================
# Lastschrift(Stammdatenschnittstelle Feld 133) (I)
# 0 = leer bzw. 0 = Keine Angaben, es gilt die Stammdaten-Schlüsselung
# 7 = SEPA-Lastschrift mit einer Rechnung
# 8 = SEPA-Lastschrift mit mehreren Rechnungen
#==============================================================================
BANKEINZUG_UEBERGEBEN = 0