toBank (TA)

Name

Übergabe RA an Bank

Aufruf

auft1.0\bin\toBank

Beschreibung

Schnittstelle zu Bank Rechnungsausgang
Ausgabedatei heisst HFDATAUS und wird im Schnittstellenpfad abgelegt...
Achtung!!
In den Zahlungsbedingungen und Währungen im SysLog müssen die FIBU-Übergabe Schlüssel entsprechend geflegt sein.
Da die Schnittstelle kein Storno-Kennzeichen kennt, werden Storno's von Rechnungen als Gutschriften übergeben und umgekehrt.

Standard Parameter

Ja

Parameter

1 - Mandant bei der Bank
2 - bis Rechnungsdatum