FOP10
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Titel
Offene PostenFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (FOP10 (Beschreibung))!Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | adrtab.konto |
| noch nicht fällig1 | ||
| fällig1 | ||
| Gutschriften1 | ||
| Ausstandsumme1 | Euro-Fibu / SQL REWE: Betrag kommt über OFCK-Schnittstelle aus der Fibu und ist die Summe aller an die Fibu übergebene offenen OP. Datev / GDI: Betrag kommt aus der ofptab, welche vom entsprechenden Tagesabschluss (fromDATEV / FromGDI) befüllt wird, und ist die Summe aller an die Fibu übergebene offenen OP. Varial / KHK / FX: ohne Aussagekraft, da kein Abgleich mit Fibu stattfindet. | |
| Summe Akonto1 | ||
| noch nicht gemahnt1 | ||
| gemahnt1 | ||
| 1. Mahnung1 | ||
| 2. Mahnung1 | ||
| 3. Mahnung1 | ||
| über 3. Mahnung1 | ||
| Versicherungslimit1 | Eingabe eines Versicherungslimits beim angegebenen Versicherer (KD12). | ktotab.vslimit |
| Kredit-Limit1 | Eingabe eines Kreditlimits. Dieses kann zum Abgleich mit Kreditversicherungsgesellschaften verwendet werden. | ktotab.kredlimit |
| Auftrags-Bestand1 | Wert aller offenen Aufträge Vorgaenge im aktiven Bereich + Rechnungen/Gutschriften im Archiv, die noch nicht in die FIBU übernommen wurden (aautab.pruefkz != 'F') | |
| Rest-Kreditbestand1 | Der Rest-Kreditbestand berechnet sich wie folgt: Rest-Kreditbestand = Kreditlimit - Ausstandssumme - Auftragsbestand |