Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
Euro-Fibu / SQL REWE: Betrag kommt über OFCK-Schnittstelle aus der Fibu und ist die Summe aller an die Fibu übergebene offenen OP.
Datev / GDI: Betrag kommt aus der ofptab, welche vom entsprechenden Tagesabschluss (fromDATEV / FromGDI) befüllt wird, und ist die Summe aller an die Fibu übergebene offenen OP.
Varial / KHK / FX: ohne Aussagekraft, da kein Abgleich mit Fibu stattfindet.
Summe Akonto1
noch nicht gemahnt1
gemahnt1
1. Mahnung1
2. Mahnung1
3. Mahnung1
über 3. Mahnung1
Versicherungslimit1
Eingabe eines Versicherungslimits beim angegebenen Versicherer (KD12).
Wert aller offenen Aufträge
Vorgaenge im aktiven Bereich + Rechnungen/Gutschriften im Archiv, die noch nicht in die FIBU übernommen wurden (aautab.pruefkz != 'F')
Rest-Kreditbestand1
Der Rest-Kreditbestand berechnet sich wie folgt:
Rest-Kreditbestand = Kreditlimit - Ausstandssumme - Auftragsbestand