KD15
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Titel
Kunden-BankenFunktionsbeschreibung
Pflege-Dialog für Kunden-Bankdaten.
Der Aufruf erfolgt über Stammdaten → Adressen → KD10 → KD11 → Button "Bankverbindungen".
Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | ktotab.konto |
| Adress-Nr.1 | Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse | ktotab.unr |
| Name 11 | Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben. | adrtab.name1 |
| Adressart1 | Gemeinsam mit dem Feld unr werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: K Kunde L Lieferant I Interessent T Vertreter S Sonstige H Hersteller F Fachberater P Spediteur R Rechnungsadresse V Versandadresse RV Rechnungs- und Versandadresse US Sonstige Alternativadresse VV Vertreter-Versandadresse KS Kundensammel-Adresse | adrtab.adrart |
| Plz1 | Nach Eingabe der Postleitzahl des Ortes wird der Ort vorgeschlagen. | adrtab.plz |
| Ort1 | Die Ortsbezeichnung nach Postvorschrift. | adrtab.ort |
| Status1 | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden. | adrtab.status |
| Bankleitzahl1 | In diesem Feld wird die Bankleitzahl gespeichert. | bvbtab.blz |
| Bankkonto1 | bvbtab.bkto | |
| Bankname1 | In diesem Feld wird der Bankname gespeichert. | sbatab.bname |
| Ort1 | Die Ortsbezeichnung nach Postvorschrift. | sbatab.ort |
| BIC1 | SWIFT Bank Identifier Code Bankverbindungen werden dem Mandanten (FI11) und Rechnungsempfängern/Verbänden/Kunden (KD15) zugewiesen. Die jeweilige Zuweisung wird für E-Invoice und FIBU-Schnittstellen verwendet. | bvbtab.bic |
| IBAN1 | International Bank Account Number Bankverbindungen werden dem Mandanten (FI11) und Rechnungsempfängern/Verbänden/Kunden (KD15) zugewiesen. Die jeweilige Zuweisung wird für E-Invoice und FIBU-Schnittstellen verwendet. | bvbtab.iban |
| Status1 | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden. | bvbtab.status |
| Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99) | bvbtab.sbaen |
Detailbeschreibung
Über die Eingabe der Bankleitzahl (gelb hinterlegtes Feld) bzw. der BIC kann man eine neue Bank für einen Kunden hinzufügen. Alternativ kann über den blauen Pfeil die Parameterauswahl geöffnet werden und die entsprechende Bank ausgewählt werden:
Nach der Auswahl der Bank kann die Kontonummer (gelb hinterlegtes Feld) und die IBAN eingetragen werden. Mit Klick auf "OK" wird der Datensatz gespeichert. Mit "Ändern" kann dieser bearbeitet werden. Der angelegte Bankverbindung wird nach dem Speichern in der Liste im mittleren Dialogbereich angezeigt.