Allgemeines

Beim Gutschriftsverfahren erfolgt die Abrechnung nicht aufgrund einer Rechnung des Lieferanten sondern durch eine Gutschrift des Kunden.
Das bedeutet, dass der Kunde entscheidet, welche Leistungen abgerechnet werden können und sich die erbrachte Leistung (Lieferung) von der bezahlten Leistung (Gutschrift) unterscheiden kann.
Ausserdem kann der Kunde mehrere Leistungen (Lieferungen) zu einer Gutschrift zusammenfassen.

In syslog.ERP wird dieses Verfahren im Auftragsmodul unterstützt.

Funktionsweise

Um einen Vorgang über das Gutschriftsverfahren abzuwickeln, wird dieser über das Kennzeichen "Gutschriftsverfahren" gekennzeichnet.

Dieses Kennzeichen wird direkt im Auftrag gesetzt und kann über die Auftragsart oder die Kundenkondition automatisch gesetzt werden.
Ist das Kenzeichen gesetzt, dann wird automatisch mit jedem Lieferschein anstelle einer Rechnung ein entsprechender "Gutschriftseinzelbeleg" generiert. Durch diesen Beleg gilt der Vorgang als berechnet und führt zu einem Archiveintrag.
Im Unterschied zur Rechnung ist der Gutschriftseinzelbeleg nicht umsatzwirksam und werden auch nicht an die Fibu übergeben.

Gutschriftserfassung

Eingehende Gutschriften werden in den Dialogen GE10 Gutschrifts-Eingang und dem Detaildialog GE11 erfasst.'
Im Dialog GE10 werden dabei die externen Gutschriftsbelege erfasst und in GE11 den Guschrifteinzelbelegen zugewiesen.
Dabei lassen sich die Mengen und Preise der Gutschriftseinzelbelege anpassen und so mit der Kundengutschrift abgleichen.

Wenn die Kundengutschrift vom Gutschriftseinzelbeleg abweicht, bleibt der Gutschriftseinzelbeleg mit der Differenz erhalten.

Mit der Buchung wird ein Gutschriftssammelbeleg GSI/GSE im Archiv generiert, der dann wie eine normale Rechnung in die Fibu übergeben wird.

Offene Leistungen

im Dialog OG10 können die aktuell offenen Leistungen (Gutschriftseinzelbelege) beauskunftet werden. Mit dem Erledigungsbutton können noch offene Vorgänge erledigt werden.

EDI

Auch über EDI wird das Gutschriftsverfahren unterstützt. Dies wird über den Systemschalter AUFT_EDI_GUTSCHRIFT = 1 gesetzt.

Die Nachrichtenart Invoice wird bei Aufträgen mit Kennzeichen Gutschriftsverfahren als Gutschriftseingang erfasst.
Bei der Konsignationsaufträgen wird durch die Nachrichtenart INVRPT ein Gutschriftseinzelbeleg erzeugt.