Voraussetzungen

Grundlegende Kenntnis des syslog.AUFT Moduls
Freigeschaltete Option „Leergutverwaltung"

Einleitung

Die Leergutverwaltung bietet die Möglichkeit, Leergutkonten für Leergutschuldner zu erstellen, zu verwalten, auszuwerten und abzurechnen. Die Erstellung und die Verwaltung dieser Konten übernimmt hierbei das ERP-System. Die Auswertung der Leergutkonten erfolgt durch Übersichtslisten im Dialog oder durch Listen, die ausgedruckt werden können. Durch das Drucken von Rechnungen und Gutschriften kann ein Leergutkonto abgerechnet werden.
Somit bietet die Leergutverwaltung dem Unternehmen eine Kontroll- und Überwachungsfunktion für das unentgeldliche Überlassen von Leergütern an Leergutschuldner.

Begriffsdefinition

Leergüter

Leergüter sind werthaltige Transportverpackungen wie z.B. Europaletten, Flaschen oder Gitterboxen.

Leergüter für syslog.ERP

Leergüter sind gewöhnliche Artikel im Artikelstamm des ERP-Systems. Sie unterscheiden sich nicht gegenüber Verkaufsartikeln oder Fertigungsmaterial. Dies bietet die Möglichkeit, den vollen Funktionsumfang des ERP-Systems für Leergüter zu nutzen. Ein Beispiel wäre hier die Leergutdisposition.

Leergutschuldner

Als Leergutschuldner bezeichnet man Kunden, Spediteure oder Lieferanten eines Unternehmens.
Gepflegt werden diese Leergutschuldner in den jeweiligen Adress-Stammdaten in syslog.ERP.

Leergutkonten

Ein Leergutkonto beschreibt die Bestandsmenge und den Bestandswert pro Leergutschuldner und Leergut.
Positive Bestandsmengen bedeuten, dass das Unternehmen mehr Leergüter dem Leergutschuldner geliefert hat, als er von diesem bekommen hat. Somit hat das Unternehmen gegenüber dem Leergutschuldner einen Haben-Bestand. Um das Konto auszugleichen, muss der Leergutschuldner folglich Leergüter zurückliefern.
Negative Bestandsmengen eines Leergutkontos bedeutet für das Unternehmen, dass der Leergutschuldner mehr Leergüter dem Unternehmen geliefert hat, als er von diesem bekommen hat. Somit hat das Unternehmen gegenüber dem Leergutschuldner einen Soll-Bestand. Um das Konto auszugleichen, muss das Unternehmen folglich dem Leergutschuldner Leergüter liefern.
Das Verhalten des Bestandswertes entspricht dem Verhalten der Bestandsmenge.

Leergutbewegungen

Unter einer Leergutbewegung versteht man, das Zu- oder/und Abbuchen von Leergütern eines Leergutkontos.

Umsetzung

Vorbereitungen

Anlegen von Leergütern

Leergut Bestände

Nachdem der Leergutstamm angelegt worden ist, müssen die Anfangsbestände der Leergüter ermittelt und in das System gebucht werden. Dies geschieht über das ungeplante Zubuchen der Lager über das "Lagerbuchen"-Menü. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Auslagerungsort der jeweiligen Leergüter bei der Buchung angegeben wird.

Anlegen von Leergutkonten

Das Anlegen der Leergutkonten wird vom System bei der ersten Leergutbewegung automatisch vorgenommen. Wobei nur das Leergutkonto angelegt wird, auf die sich die Bewegung bezieht.

Festlegen der Leergutwerte

Die Leergutwerte können in den Preislisten hinterlegt werden. Durch die Hinterlegung der Leergutwerte in einer Preisliste, wird bei der Erfassung einer Leergutbewegung dieser Preis automatisch aus der Preisliste gezogen. Dazu benutzt das System die bekannte Logik der Preisfindung. (vgl. hierzu AUFT_LEERGUT_PREIS)

Anlegen von Packstückarten

Sollen Leergutartikel auch über die Packstückverwaltung (globale oder detaillierte Versandangaben) verwaltet werden, müssen für jeden Leergutartikel Packstückartenschlüssel im Parameterdialog PA10/PA11 angelegt werden.

Eine wichtige Bedeutung kommt hier dem Feld „Kz. Leergut autom.“ zu. Auf „Ja“ gestellt, wird hier die automatische Buchung der Leergüter auf Basis von Packstücken mit dem Lieferscheindruck aktiviert. Die Funktion dieser, sowie aller anderen Dialogfelder finden sich in den Feldbeschreibungen wieder (Drücken von ALT+F1 im jeweiligen Feld).

Festlegen der Abrechnungsnummern

Das Abrechnen von Leergutkonten hat immer eine neue Abrechnungsnummer (Rechnungs- oder Gutschriftennummer) zur Folge. Diese Nummer, die auch auf den Abrechnungsformularen erscheint, kann frei definiert werden.
Dieser Nummerkreis ("LGKNR") kann in der Parameterpflege von syslog.ERP eingestellt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Nummernraum von 0–1000 nicht benutzt werden darf, da dieser für Systemzwecke benutzt wird.

Erfassen der Infotexte für die Leergutschuldner-Listen

Für die Leergutschuldnerlisten (Rechnung, Gutschrift und Informationsliste) können Fuß- bzw. Kopftexte gepflegt werden. Diese werden als Textbausteine im syslog.ERP hinterlegt (Dialog TX10). Die Textbausteine müssen unter folgenden Kennzeichen hinterlegt werden:

Text für Liste	Text-Nr.	Text-Art
Rechnungs-Kopf	LGRGK	VT
Rechnungs-Fuß	LGRGF	VT
Gutschriften-Kopf	LGGUF	VT
Gutschriften-Fuß	LGGUF	VT
Informationsliste-Kopf	LGIFK	VT
Informationsliste-Fuß	LGIFF	VT

Leergutbewegungen manuell

Für das Zu- bzw. Abbuchen der Leergutkonten dient der Dialog LGB11. Hier werden alle relevanten Daten erfasst, um das Führen und die Auswertung der Leergutkonten zu ermöglichen.

Feld	Beschreibung
Datum	Hier muss das Buchungsdatum eingegeben werden. Normalerweise ist es das Tagesdatum, deshalb wird dieses Feld auch mit dem Tagesdatum vorbelegt
Leergutschuldner	Eingabe der Leergutschuldnernummer, auf die sich die Bewegung bezieht. Durch den Pfeil-Button kann der Leergutschuldner über einen Auswahldialog ausgewählt werden, falls die Nummer nicht bekannt ist
Leergut-Info	syslog Standard-Informationsschalter für Artikelstammdaten
Rücknahmemenge	Hier wird die Rückgabemenge eingetragen, falls Leergut vom Leergutschuldner entgegen genommen wird
Gelieferte Menge	Eingabe der Ausliefermenge an den Leergutschuldner
Lieferschein-Nr.	Bezieht sich die Ausliefermenge auf einen Lieferschein, so kann die Lieferschein-Nr. hier hinterlegt werden
Buchungsmenge	Differenzmenge zwischen Liefer- und Rücknahmemenge. Dies ist die tatsächliche Menge, die vom Lager abgebucht bzw. zugebucht wird
Ist-Bestand	Durch dieses Feld hat der Sachbearbeiter bei jeder Buchung eine Übersicht über den Ist-Bestand der Leergüter am Lager
Leergutwert	Einzelwert des Leergutes. Kann hier manuell überschrieben werden.
Leergut Gesamt Wert	Gesamtwert der Leergutbewegung. Sie errechnet sich aus der Buchungsmenge und dem Leergutwert
Bemerkungstext	Hier können interne Bemerkungen hinterlegt werden

Leergutbewegungen automatisch

Bei der Verwendung von Packstücken (Versandangaben vom Vorgang) besteht die Möglichkeit die Leergutbuchung automatisiert, mit dem Abruf des Lieferscheins, zu vollziehen.
Hier muss das Packstück entsprechend definiert sein.
(vgl. Packstückarten anlegen)

Schnittstelle zur Materialwirtschaft

Das Buchen der Leergüter hat ein Abbuchen bzw. Zubuchen der Lagerbestände zur Folge. Hierfür werden die Lagerorte, die im Lagerteilestamm hinterlegt sind, herangezogen. Diese Lagerbewegung der Leergüter schreibt, wie alle anderen Lagerbewegungen auch, einen Lagerbewegungsnachweis. Über die Bewegungsübersicht (BW10) können diese Lagerbewegungen nachvollzogen werden. Die Lagerbewegungsart "300" und "301" sind Leergut-Zu- bzw.Abbuchungen.

Leergutbewegungen anzeigen

Der Dialog LGB10 dient zum Anzeigen der Bewegungsdaten im Dialog, sowie zum Ausdrucken der Leergutbewegungslisten.

Leergutkonten

Der Dialog LGK10 dient zum Auswerten und zum Abrechnen der Leergutkonten. Die Auswertung erfolgt über die Übersichtsliste oder über das Drucken der Kontenlisten.

Abrechnung

Im Folgenden wird die Erstellung der Informationsliste für den Leergutschuldner und das Abrechnen der Leergutkonten beschrieben.

Hierbei dient die Informationsliste als eine Art "Vorstufe" vor der Abrechnung mit dem Leergutschuldner. Die Informationsliste ist eine extra aufbereitete Kontenliste, die dem Leergutschuldner per Post oder per Fax zugeschickt werden kann. Sie soll den Leergutschuldner über den Kontenstand der Leergüter informieren und ihm die Möglichkeit bieten, die Konten zu begleichen.

Das System bietet zwei Möglichkeiten der Abrechnung:

Abrechnung durch eine Gutschrift
Abrechnung durch eine Rechnung

Eine Gutschrift wird dann erstellt, wenn ein Konto einen negativen Bestandswert aufweist. Ist der Bestandswert eines Leergutkontos positiv, so wird eine Rechnung für den Leergutschuldner erstellt.

Nach der Abrechnung werden die Bestandsmenge und die Bestandswerte wieder auf 0 zurückgesetzt. Das Konto gilt somit als abgerechnet.

Informationsliste für den Leergutschuldner

Um eine Informationsliste für den Leergutschuldner zu erstellen, wählt man in der Übersichtsliste LGK10 die Leergutkonten eines oder mehrerer Leergutschuldner aus.
Durch den Klick auf den Button "Info. Listen" erscheint ein Druckdialog. In diesem Druckdialog besteht unter anderem die Möglichkeit, die Bewegungslisten der zuvor ausgewählten Konten mit zu drucken. Durch den Klick auf OK werden die Listen ausgedruckt. Pro Leergutschuldner wird eine Informationsliste gedruckt.
Hinweis: Die Bewegungslisten können auch später unter der Druckfunktion im Dialog LGB10 ausgedruckt werden.

Rechnungen und Gutschriften erstellen

Um eine Abrechnung mit dem Leergutschuldner vorzunehmen, wählt man in der Übersichtsliste LGK10 die Leergutkonten eines oder mehrerer Leergutschuldner aus. Durch das Betätigen der Taste "Abrechnung" erscheint ein Druckdialog. In diesem Druckdialog besteht unter anderem die Möglichkeit, die Bewegungslisten der zuvor ausgewählten Konten mit auszudrucken.
Durch das Betätigen der Schaltfläche "OK" werden die Listen ausgedruckt.
Ob eine Gutschrift oder eine Rechnung gedruckt werden soll, hängt von der Summe des Bestandswerts der Leergutkonten des Leergutschuldners ab.

Beispiel:
Es soll eine Abrechnung für zwei Leergutkonten eines Leergutschuldners erstellt werden. Leergut A hat einen Bestandswert von 1500 Euro. Leergut B hat einen Bestandswert von -300 Euro. Folglich wird eine Rechnung über die beiden Positionen mit einem Rechnungswert von 1200 Euro erstellt. Die Bewegungsdaten werden zusätzlich als "abgerechnet" markiert. D.h. in den Bewegungsätzen wird das Abrechnungsdatum und die Abrechnungsnummer eingetragen.
Hinweis: Die Bewegungslisten können auch später mit der Druckfunktion im Dialog LGB10 ausgedruckt werden. Des Weiteren kann die Anzahl der Abrechnungslisten über die Kundenkonditionen (Stammdaten) gesteuert werden.

Abrechnungen stornieren

Über den Dialog LGK14 ist es möglich, eine Rechnung bzw. eine Gutschrift zu stornieren. Dieser Dialog wird über den Dialog LGK10 (Menü Bearbeiten) aufgerufen.
Im Feld "Rechnung-/ Gutschrift-Nr." wird die Abrechnungsnummer eingetragen. Durch das Betätigen der Schaltfläche "OK" werden die Leergutkonten, die unter dieser Abrechnungsnummer abgerechnet wurden, storniert. D.h. die Leergutkonten werden mit den Bestandswerten und Bestandsmengen wiederhergestellt.
Das Abrechnungsdatum und die Abrechnungsnummer werden aus den Bewegungsdaten gelöscht.

Siehe auch

PA10 Packstückarten